کلية دريافتها و پرداختهاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيرهنويسي اوليه و صدور واحدهاي سرمايهگذاري پس از پذيرهنويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحدهاي سرمايهگذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپردههاي بانکي و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايهگذاران و پرداخت هزينههاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حسابهای مندرج در جدول زیر انجام ميپذيرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیة پرداختهای صندوق از حسابهای بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت میپذیرد.
ردیف | نام بانک | نام شعبه | شماره حساب | شماره شبا |
1 | اقتصاد نوين | بلوار اسفندیار | ٧-٧٧٦٠٧٧٦-٨٥٠-١٤٧ | |
2 | سامان | جام جم | ١-١١٣٩٣١٤-٤٠-٨٢١ | |
3 | سامان | کیش | ٣-١١٣٩٣١٤-٩٩٠-٨٢١ |